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一、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記帳”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日每筆進(jìn)行登記。
三、定期將公司銀行存款帳面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
四、登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
五、正確統(tǒng)計公司業(yè)績情況，審核業(yè)績是否與銷售合同、系統(tǒng)錄入信息保持一致，審核是否按照公司統(tǒng)一定價報價，對于低于公司定價的業(yè)績及時匯報。
六、核對人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
七、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、賬戶、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
八、控制日常庫存現(xiàn)金量，每日登記現(xiàn)金日記賬并結(jié)出余額,定期自行盤點庫存現(xiàn)金，月末要同會計人員一起盤庫，編制盤點清單并與會計人員共同簽字確認(rèn)。
九、審核報銷單是否按照審批權(quán)限審批完整；報銷單原始憑證是否有涂改，是否真實有效。
十、核對賬務(wù)與現(xiàn)金、銀行賬單進(jìn)行核對，做到賬實相符。
工作內(nèi)容：
收付、保管和記錄，現(xiàn)金和銀行實務(wù)操作
1. 現(xiàn)金管理
- 辦理現(xiàn)金收付（如報銷、備用金支?。?
- 每日盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。
- 控制現(xiàn)金限額，超限額部分及時存銀行。
2. 銀行業(yè)務(wù)
- 辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)（支票、匯票）業(yè)務(wù)。
- 管理銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等。
- 定期核對銀行流水，處理未達(dá)賬項。
3. 資金記錄
- 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
- 每日向會計提交資金收支憑證。
4. 其他職責(zé)
- 保管印章（財務(wù)章、法人章）、空白票據(jù)（支票、收據(jù)）。
- 協(xié)助工資發(fā)放、外匯結(jié)算等。
工作時間：
8:30-12:00 13:30-18:30
大小周 節(jié)假日正常休