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更新于 10月30日
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資金管理-J213618

1.2-2.2萬
  • 常州武進(jìn)區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

金融財務(wù)軟件銀行系統(tǒng)資金結(jié)算票據(jù)管理
一、資金結(jié)算與運(yùn)營管理
這是日常工作的核心，要求高效、準(zhǔn)確、合規(guī)。
付款審核與執(zhí)行：嚴(yán)格按照授權(quán)審批流程，高效、準(zhǔn)確地完成所有對公、對私款項的支付操作。
銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及下屬子公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶管理，定期清理冗余賬戶，優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu)。
票據(jù)管理：負(fù)責(zé)銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等各類票據(jù)的收付、背書、貼現(xiàn)、托收等全流程管理
二、融資與銀行關(guān)系管理
目標(biāo)是拓寬渠道、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、降低成本。
融資操作：根據(jù)資金預(yù)算，執(zhí)行融資計劃。
融資渠道維護(hù)：維護(hù)與各家銀行的良好關(guān)系，定期溝通。
融資臺賬與成本分析：建立完整的融資臺賬，動態(tài)監(jiān)控融資規(guī)模、期限結(jié)構(gòu)和綜合成本，定期進(jìn)行融資成本分析，提出優(yōu)化建議。
授信管理：管理集團(tuán)總授信及下屬公司授信，確保授信額度充足、使用合理。
三、資金風(fēng)險控制
流動性風(fēng)險監(jiān)控：實(shí)時監(jiān)控集團(tuán)資金頭寸，確保流動性安全，制定應(yīng)急預(yù)案。
信用風(fēng)險：協(xié)助評估重要客戶及供應(yīng)商的信用風(fēng)險，參與制定信用政策。
內(nèi)控合規(guī)：確保所有資金操作反洗錢等法律法規(guī)及集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)制度。
四、集團(tuán)化資金運(yùn)作與優(yōu)化
這是體現(xiàn)崗位價值的關(guān)鍵，側(cè)重于集團(tuán)整體資金效益最大化。
資金集中管理：推動并執(zhí)行資金池（如現(xiàn)金池、票據(jù)池）管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部資金的余缺調(diào)劑，減少外部融資，提高內(nèi)部資金使用效率。
內(nèi)部借貸與擔(dān)保：管理集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)間的資金借貸行為。
營運(yùn)資金分析：定期分析應(yīng)收賬款、存貨、應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)情況（如DSO、DIO、DPO），牽頭推動改善營運(yùn)資金效率的專項活動。

工作地點(diǎn)

武進(jìn)區(qū)新升路常州星辰新能源有限公司

職位發(fā)布者

王偉/招聘主管

當(dāng)前在線
立即溝通
公司Logo浙江星辰新能科技有限公司
星辰新能成立于2021年，是全球碳中和的賦能者與踐行者。依托中南大學(xué)深厚的技術(shù)積淀和優(yōu)秀的工程技術(shù)能力，在長時大規(guī)模液流儲能領(lǐng)域，自研新一代超高性能的全釩液流儲能系統(tǒng)，全面覆蓋電解液、電堆及核心部件、儲能系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、生產(chǎn)，并提供更安全的儲能綜合解決方案。星辰新能以踐行可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略為己任，探索能源科技創(chuàng)新，全面打造安全高效、清潔低碳的新生態(tài)。公司總部及運(yùn)營中心位于北京，生產(chǎn)制造總部落戶于常州武進(jìn)國家高新區(qū)，研發(fā)和測試中心設(shè)立在長沙。公司的核心產(chǎn)品包括：全釩液流電池儲能系統(tǒng)、電堆、電解液等。產(chǎn)品的應(yīng)用場景涵蓋了發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)儲能用戶，以及地方共享儲能項目。
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