職位描述
現(xiàn)金流管理
崗位職責(zé)：
1、 優(yōu)化現(xiàn)金管理，滿足日常營(yíng)運(yùn)資金需求，提高資金使用效率，節(jié)約資金利息支出；
2、 根據(jù)業(yè)務(wù)需求制定資金需求計(jì)劃、融資計(jì)劃；
3、 負(fù)責(zé)編制資金報(bào)表，編制所有關(guān)聯(lián)公司及所有銀行賬戶資金使用情況報(bào)告；
4、 配合應(yīng)付賬款團(tuán)隊(duì)完成網(wǎng)銀付款操作以及借款、信用證、匯票、信用貸款、資金調(diào)撥劃轉(zhuǎn)等具體工作；
5、 銀行賬戶管理工作，如網(wǎng)銀秘鑰、簽字授權(quán)更新，銀行客戶關(guān)系維護(hù)等；
6、 根據(jù)授權(quán)完成銀行賬戶開(kāi)立、關(guān)閉，利息費(fèi)用及銀行手續(xù)費(fèi)用核對(duì)。
任職要求：
1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融/會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2. 至少3年金融/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；
3. 能夠熟練操作SAP 或類似ERP財(cái)務(wù)軟件；
4. 熟練的計(jì)算機(jī)操作技能，熟悉網(wǎng)銀操作以及應(yīng)付賬款核算流程。
獎(jiǎng)金績(jī)效
五險(xiǎn)一金 年終獎(jiǎng)金 帶薪年假 定期體檢 年底雙薪 補(bǔ)充醫(yī)保
工作地點(diǎn)
濰坊寒亭區(qū)馬石油潤(rùn)滑油(山東)有限公司
相似職位
- 財(cái)務(wù)資金專員5000-7000元·13薪
濰坊 - 寒亭
馬石油國(guó)際潤(rùn)滑油(中國(guó))有限公司 - 資金會(huì)計(jì)7000-9000元·14薪
濰坊 - 寒亭
山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司
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徐女士/HRBP
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馬石油國(guó)際潤(rùn)滑油(中國(guó))有限公司馬石油（PETRONAS），全稱馬來(lái)西亞國(guó)家石油股份有限公司(Petroliam Nasional Berhad)，是馬來(lái)西亞一家國(guó)有石油公司，同時(shí)也是政府全資控股公司。馬石油成立于 1974年，經(jīng)歷近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，現(xiàn)已成為涵蓋石油產(chǎn)業(yè)鏈全部環(huán)節(jié)的跨國(guó)石油天然氣集團(tuán)，擁有 157個(gè)子公司和 55個(gè)聯(lián)營(yíng)公司，業(yè)務(wù)遍布全球 100多個(gè)國(guó)家，并在綜合性石油及天然氣運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域取得了卓越成績(jī)。作為為世界前十大能源集團(tuán)公司之一，馬石油在世界 500強(qiáng)企業(yè)排名中表現(xiàn)優(yōu)異。馬石油潤(rùn)滑油于 2004年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在北京、濰坊設(shè)有常駐辦公室，業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)。2010年，馬石油建立了目前在中國(guó)大陸唯一的全資生產(chǎn)基地，馬石油國(guó)際潤(rùn)滑油（中國(guó)）有限公司。作為梅賽德斯-AMG-馬石油 F1車隊(duì)的油液技術(shù)合作伙伴，馬石油潤(rùn)滑油國(guó)際與車隊(duì)開(kāi)展了常年深入的技術(shù)合作，為車隊(duì)提供包括潤(rùn)滑油、燃油和傳動(dòng)液在內(nèi)的全面油液技術(shù)解決方案。目前，馬石油潤(rùn)滑油國(guó)際是全球十大潤(rùn)滑油公司之一。未來(lái)，我們將基于我們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將我們的業(yè)務(wù)推向更廣闊的范圍。
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