一、工作職責(zé)
1. 現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金的收付、保管、盤(pán)點(diǎn)工作,確?,F(xiàn)金賬實(shí)相符。
2. 銀行業(yè)務(wù):辦理銀行開(kāi)戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款、對(duì)賬等業(yè)務(wù);管理銀行票據(jù)(支票、匯票、本票等)。
3. 日記賬登記:及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4. 單據(jù)審核與報(bào)銷:審核原始憑證的合法性、合規(guī)性及完整性,辦理員工費(fèi)用報(bào)銷、付款申請(qǐng)等手續(xù)。
5. 工資發(fā)放:協(xié)助或負(fù)責(zé)員工工資、獎(jiǎng)金等的現(xiàn)金或銀行代發(fā)工作(根據(jù)公司流程)。
6. 發(fā)票管理: 購(gòu)買(mǎi)、保管、開(kāi)具普通發(fā)票或增值稅發(fā)票(根據(jù)崗位要求),做好發(fā)票領(lǐng)用存登記。
7. 憑證整理:整理、裝訂現(xiàn)金及銀行收付款憑證,配合會(huì)計(jì)做好賬務(wù)處理。
8. 資金日?qǐng)?bào):編制每日資金收支報(bào)表,及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)資金狀況。
9. 其他工作:完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
二、任職要求
1. 學(xué)歷要求:??萍耙陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 資格證書(shū):持有有效的《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書(shū)者優(yōu)先。
3. 工作經(jīng)驗(yàn):具備 1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有制造工廠工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4. 專業(yè)技能: 熟練操作常用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶等)及辦公軟件(尤其是Excel)。熟悉網(wǎng)銀操作流程。
5. 核心素質(zhì):高度責(zé)任心與原則性:工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),誠(chéng)實(shí)守信,嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律和公司機(jī)密。良好的溝通協(xié)調(diào)能力: 能與各部門(mén)同事及銀行等外部機(jī)構(gòu)有效溝通。較強(qiáng)的數(shù)字敏感度與學(xué)習(xí)能力。吃苦耐勞,適應(yīng)工廠工作環(huán)境。