一、日常資金收付
? 處理現(xiàn)金收付:審核報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)等,確認(rèn)無(wú)誤后支付現(xiàn)金,并登記現(xiàn)金日記賬。
二、單據(jù)與賬務(wù)配合
? 整理收付憑證,及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
? 協(xié)助會(huì)計(jì)完成工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷等相關(guān)工作。
三、其他輔助工作
? 登記資金日?qǐng)?bào)表,反映每日資金收支和結(jié)余情況。
? 考勤,辦公室行政,文件處理等。