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崗位職責(zé)：
一、現(xiàn)金流管理
1、資金計劃：編制公司月度、周度及日度資金計劃，并進(jìn)行動態(tài)跟蹤和偏差分析。
2、頭寸管理：執(zhí)行每日資金調(diào)度，確保支付及時，同時最大化資金收益，減少閑置資金。
3、資金分析：定期進(jìn)行現(xiàn)金流分析、預(yù)測，編制《資金日報》、《資金月報》等管理報表，為決策提供支持。
二、 融資與銀行關(guān)系
1、融資操作：執(zhí)行融資方案，辦理銀行貸款、銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融資等具體業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)提款、還款、付息等全過程。
2、渠道維護(hù)：開拓和維護(hù)與各類金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系，管理公司授信額度。
3、材料準(zhǔn)備：準(zhǔn)備融資所需的申請報告、財務(wù)報表等資料。
三、結(jié)算與賬戶管理
1、支付結(jié)算：審核并辦理對外支付，確保合規(guī)、準(zhǔn)確。
2、賬戶管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶及日常管理。
3、票據(jù)管理：負(fù)責(zé)應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)的收付、貼現(xiàn)、背書等全流程管理，建立臺賬。
四、風(fēng)險控制與合規(guī)
1、風(fēng)險識別：監(jiān)控利率、匯率波動，識別流動性風(fēng)險，并協(xié)助執(zhí)行對沖策略。
2、內(nèi)部控制：嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度和審批流程，確保資金安全。
3、合規(guī)操作：確保所有資金操作符合國家法規(guī)要求。
任職要求：
1、年齡35周歲及以下，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、深刻理解資本市場運(yùn)作機(jī)制，熟悉各類金融工具（如衍生品）的應(yīng)用；
3、具備扎實的財務(wù)管理、公司金融、投資學(xué)理論知識；
4、精通國家金融政策、財經(jīng)法規(guī)及會計準(zhǔn)則；
5、善于學(xué)習(xí)，具有較強(qiáng)的統(tǒng)籌計劃能力、抗壓能力；
6、具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感度和財務(wù)分析能力，能獨(dú)立完成資金分析和預(yù)測；
7、熟悉房地產(chǎn)或其他重資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)模式的資金運(yùn)作特點(diǎn)。