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1、資金管理：負(fù)責(zé)公司日常資金的收支管理，確保資金的合理使用和安全流轉(zhuǎn)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，制定資金計(jì)劃，合理安排資金的調(diào)配，提高資金使用效率。

2、銀行關(guān)系維護(hù)：與各合作銀行保持密切溝通，辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，及時(shí)了解銀行的金融政策和產(chǎn)品信息，為公司爭(zhēng)取有利的資金支持和金融服務(wù)。

3、融資協(xié)助：參與公司的融資工作，協(xié)助收集和整理融資所需的財(cái)務(wù)資料，跟蹤融資進(jìn)度，確保融資款項(xiàng)的按時(shí)到位。

4、資金監(jiān)控與分析：定期對(duì)公司的資金狀況進(jìn)行監(jiān)控和分析，編制資金報(bào)表，為管理層提供準(zhǔn)確的資金信息和決策支持。

5、其他財(cái)務(wù)工作：協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成其他相關(guān)工作，如財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。

任職要求

1、學(xué)歷背景：統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2、工作經(jīng)驗(yàn)：具有2年以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉資金管理流程和操作規(guī)范，有銀行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、專業(yè)知識(shí)與技能：熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)。熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如金蝶、Excel等。具備良好的數(shù)據(jù)分析能力和財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力，能夠準(zhǔn)確地對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和解讀。

4、綜合素質(zhì)：具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與各部門有效協(xié)作，確保資金工作的順利開展。具備較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，能夠嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度和流程，確保資金的安全和合規(guī)使用。具備良好的抗壓能力，能夠在快節(jié)奏的工作環(huán)境中保持高效的工作狀態(tài)。