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1、遵守公司各項規(guī)章制度以及財務部門的日常管理工作；
2、根據(jù)銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性、真實性、完整性，嚴格按照審批流程進行款項收付，負責銀行回單的粘貼和整理，及時將原始憑證傳遞給會計；；
3、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù)；
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作；
5、準確完成現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的清查工作，保證日記賬與總賬相符，保證賬實相符；
6、每月從網(wǎng)銀進行銀行對賬，對未對上的款項要及時查明原因，定期編制銀行存款余額調節(jié)表；
7、負責填寫合同臺賬，零星采購臺賬。每月與會計核對無誤后報送集團主管會計；
8、負責公司日常資金收支統(tǒng)計與分析，并將資金日報簡報報送集團主管會計。
9、每周與行政核對食堂采購臺賬，確保食堂采購臺賬數(shù)據(jù)準確無誤，將核對后的臺賬報送集團財務會計；
10、登記外部人員餐券領用登記表，并與行政核對外部人員用餐收款金額；
11、負責監(jiān)督加油卡、加氣卡車輛使用登記表登記工作，負責加油卡充值資金的對賬、差異處理，保證系統(tǒng)內各項交易信息的真實、完整、正確；
12、員工借用備用金，及時督促員工沖抵備用金；
13、負責發(fā)票的開具工作，確保發(fā)票的正確開具和妥善保管，防止丟失或損壞。
其他偶發(fā)事務：
1、負責公司銀行賬戶的開立、注銷及日常維護工作；
2、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證資金安全和經(jīng)營活動的正常運行；
3、根據(jù)公司及財務部相關規(guī)定，及時準確地完成票據(jù)業(yè)務辦理工作；
4、負責公司各類票據(jù)的保管、領用和核銷，確保票據(jù)的安全和合規(guī)使用；定期對票據(jù)進行盤點，確保票據(jù)庫存與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；
5、配合企業(yè)內部審計、外部審計做好審計工作；
6、根據(jù)領導的安排，參與公司各項資產(chǎn)盤點工作；
7、未經(jīng)領導批準，不對外提供企業(yè)財務信息及資料。