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崗位職責(zé):
1、管理企業(yè)各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時精確查對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購置、保管和寄存支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握企業(yè)資金狀況，保證資金收付的精確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責(zé)各項按有關(guān)規(guī)定審核同意的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查多種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補助等工作。
7、及時查對現(xiàn)金及銀行日志帳，保證帳實相符。