職位描述
會計初級職稱盤點庫存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金日報表編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表票據(jù)及印章管理五險
崗位職責(zé):
貨幣資金收付
1、嚴(yán)格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證收付款項，確保款項收付準(zhǔn)確、及時，如支付員工報銷費用、收取銷售貨款等。 2、負(fù)責(zé)銀行存款收付業(yè)務(wù)，包括簽發(fā)支票、匯票等票據(jù)，辦理銀行匯款、收款等手續(xù)，及時獲取銀行回單。 3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，編制現(xiàn)金日報表，對現(xiàn)金的安全完整負(fù)責(zé)，
4、定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符。
票據(jù)及印章管理 1、妥善保管各種空白票據(jù)，如支票、匯票、收據(jù)等，建立票據(jù)使用登記制度，嚴(yán)格按規(guī)定使用和核銷票據(jù)。
2、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印章，通常是出納個人名章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，確保印章使用安全，資金結(jié)算與記錄。
3、辦理企業(yè)與供應(yīng)商、客戶等之間的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時記錄相關(guān)往來款項，確保資金往來清晰、準(zhǔn)確。
4、根據(jù)審核后的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬證相符，其他工作； 5、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作，如提供相關(guān)票據(jù)、數(shù)據(jù)等。
6、配合財務(wù)部門及其他部門進(jìn)行財務(wù)審計、稅務(wù)檢查等工作，提供必要的資料和信息。 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財務(wù)相關(guān)的臨時性工作任務(wù)，如統(tǒng)計相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)等。
工作地點
貴陽觀山湖區(qū)天一國際廣場22號樓
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