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1.應收款項管理
- 跟蹤項目回款，依據銷售合同（如銷售合同、安裝工程合同）核對項目進度款、結算款金額，及時開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票信息與項目明細一致。
- 定期與客戶對賬，編制應收賬款對賬單，處理回款差異（如扣款、***抵扣），建立客戶回款臺賬，分析逾期賬款原因，協(xié)助制定催收方案，降低壞賬風險。
2. 應付款項管理
- 審核供應商賬單，重點核對鋼材采購、配件等（采購、外包安裝服務等款項，確保發(fā)票、入庫單、合同“三流一致”，匹配項目成本歸屬。
- 按合同約定制定付款計劃，優(yōu)先保障關鍵材料（如高強度鋼材）付款，避免影響項目生產；定期與供應商對賬，清理長期掛賬款項，維護合作關系。
3. 賬務處理與核算
- 依據原始憑證（如銷售單、采購單、付款憑證），準確錄入應收、應付賬款會計分錄，按項目或客戶/供應商維度進行明細核算，確保賬務清晰。
- 月末核對往來賬明細與總賬余額，編制往來賬款余額調節(jié)表，處理賬實差異（如已發(fā)貨未開票、已付款未收貨），保證財務數據準確。
4. 資料歸檔與報表支持
- 整理往來相關憑證（合同、發(fā)票、對賬單），按項目或時間維度歸檔，便于后續(xù)查詢與審計。
- 每月編制往來賬款分析報表，包括應收賬款賬齡分析、應付賬款支付計劃等，為公司資金管理與決策提供數據支持