崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)理賠賬單涉及到保司和維保相關(guān)的開票、匯款。
2.計算、匯總驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。
3.負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、支票和將每天的營業(yè)收入存入銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保管現(xiàn)金。
5.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)
6.登記現(xiàn)金日記賬,定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,做到日清月結(jié)
7.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,每日盤點現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點表,對賬實差額及時查明原因
8.根據(jù)公司規(guī)定,控制庫存現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要
9.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行存款
10.審核需辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的審批單據(jù)及發(fā)票的的合規(guī)性,辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
11.每月與銀行對賬,領(lǐng)取銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題負(fù)責(zé)及時與銀行溝通,查找原因.,問題嚴(yán)重的馬上與領(lǐng)導(dǎo)溝通,商量解決辦法
12.負(fù)責(zé)員工薪金的審核、發(fā)放工作
13.根據(jù)每日收付款單據(jù)登記銀行存款日記賬,每日進(jìn)行結(jié)帳
14.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、存折、有關(guān)印章、空白支票等重要憑證。
15.負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)部保險柜。
任職要求:
1.會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;
2.1年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗;
3.熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
4.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;
5.良好的口頭及書面表達(dá)能力;
6.熟練使用財務(wù)軟件和Office辦公軟件。
說明:本職位為專業(yè)電梯技術(shù)管理公司直招,非第三方外包崗位。