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崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)理賠賬單涉及到保司和維保相關(guān)的開票、匯款。 2.計算、匯總驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。 3.負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、支票和將每天的營業(yè)收入存入銀行。 4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金。 5.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù) 6.登記現(xiàn)金日記賬，定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，做到日清月結(jié) 7.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，對賬實差額及時查明原因 8.根據(jù)公司規(guī)定，控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要 9.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款 10.審核需辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的審批單據(jù)及發(fā)票的的合規(guī)性，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 11.每月與銀行對賬，領(lǐng)取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)問題負(fù)責(zé)及時與銀行溝通，查找原因.，問題嚴(yán)重的馬上與領(lǐng)導(dǎo)溝通，商量解決辦法 12.負(fù)責(zé)員工薪金的審核、發(fā)放工作 13.根據(jù)每日收付款單據(jù)登記銀行存款日記賬，每日進(jìn)行結(jié)帳 14.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、存折、有關(guān)印章、空白支票等重要憑證。 15.負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)部保險柜。