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二、崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的日常運營管理，包括基金募集期資金核對、份額登記、凈值計算輔助等工作。

協(xié)助完成基金備案、信息披露文件（如季度/年度報告）的整理與報送，確保符合監(jiān)管要求。

維護基金投資者信息，處理投資者咨詢、贖回/申購申請的合規(guī)校驗與反饋。

對接托管人、券商等外部機構(gòu)，協(xié)調(diào)解決基金運作中的數(shù)據(jù)核對、流程銜接問題。

整理歸檔基金行政相關(guān)文件（合同、備案材料、交易記錄等），確保檔案完整可追溯。

協(xié)助優(yōu)化基金行政操作流程，提升工作效率與合規(guī)性。

三、任職要求

學(xué)歷與專業(yè)：?？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融、會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

經(jīng)驗要求：

- 專員崗：1-3年基金公司、資管公司或第三方基金服務(wù)機構(gòu)的基金行政相關(guān)經(jīng)驗，熟悉基金運作流程者優(yōu)先。

- 主管崗：3年以上基金行政工作經(jīng)驗，有團隊管理經(jīng)驗，能獨立處理復(fù)雜基金行政問題。

專業(yè)能力：

- 熟悉《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等監(jiān)管法規(guī)。

- 掌握基金凈值計算、份額登記、信息披露等核心操作，能熟練使用Excel（如數(shù)據(jù)透視表、函數(shù)），有基金行政系統(tǒng)（如TA系統(tǒng)）操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

- 具備基礎(chǔ)財務(wù)、會計知識，能準(zhǔn)確核對資金流水與賬務(wù)數(shù)據(jù)。

綜合素質(zhì)：

- 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有較強的責(zé)任心，對數(shù)據(jù)敏感度高，能規(guī)避操作風(fēng)險。

- 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能高效對接內(nèi)外部團隊。

其他：持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
備注：面試請自帶兩份簡歷