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任 職 條 件 1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。 2、1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有企業(yè)出納經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策和會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算知識(shí)，了解財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的使用。 4、熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等操作技能，具備良好的數(shù)字敏感度和數(shù)據(jù)分析能力；具備較強(qiáng)的責(zé)任心和保密意識(shí)，確保資金安全。 5、工作認(rèn)真細(xì)致，具備良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神；具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)，能夠與同事和銀行有效溝通；能夠承受一定的工作壓力，具備解決問題的能力。 工 作 描 述 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管和記錄，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符；辦理銀行存款存取、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制余額調(diào)節(jié)表； 2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用和核銷，確保合規(guī)使用； 3、審核員工報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性與合規(guī)性，及時(shí)處理報(bào)銷事宜，確保報(bào)銷款項(xiàng)及時(shí)支付。 4、定期編制資金報(bào)表，反映公司資金狀況，協(xié)助進(jìn)行資金分析和預(yù)測(cè)，為管理層提供決策支持； 5、維護(hù)與銀行的良好關(guān)系，處理日常銀行事務(wù)，協(xié)助辦理貸款、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)； 6、完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作，協(xié)助年度審計(jì)和稅務(wù)檢查；