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1、負責公司資金往來等工作的對接；
2、根據(jù)財務規(guī)章制度審核報銷單據(jù)準確性及完整性；
3、負責公司日常的費用報銷、付款制單工作；
4、傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證與賬單整理轉(zhuǎn)交會計；
5、登記發(fā)票報銷臺賬、銀行日記賬等；
6、負責對接銀行工作(新設(shè)、變更、注銷)等事宜；
7、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
8、完成領(lǐng)導交代的其他任務；