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主要工作職責(zé)：
1. 現(xiàn)金管理：
· 負責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、盤點與核對，確保日清月結(jié)、賬實相符。
· 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額。
· 準確、及時地登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2. 銀行業(yè)務(wù)：
· 辦理銀行開戶、銷戶、變更等事宜。
· 管理銀行票據(jù)（支票、匯票、本票等）、網(wǎng)銀U盾及相關(guān)印鑒。
· 負責(zé)與銀行的對賬工作，及時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
· 辦理外匯結(jié)算、信用證等國際業(yè)務(wù)（若公司有需要）。
3. 支付與報銷：
· 根據(jù)審批完備的憑證，辦理各項費用報銷、對外付款等結(jié)算業(yè)務(wù)。
· 核實付款單據(jù)的合法性、準確性、審批完整性，嚴格把好資金支出關(guān)。
4. 單據(jù)與檔案管理：
· 負責(zé)整理、裝訂并妥善保管現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)原始憑證和記賬憑證。
· 確保會計憑證和單據(jù)的完整性、合規(guī)性。
5. 資金報表與配合：
· 每日編制《資金日報表》，及時向財務(wù)主管匯報資金狀況。
· 積極配合會計人員做好賬務(wù)處理、審計盤點等工作。
6. 其他任務(wù)：
· 完成上級交辦的其他與資金管理相關(guān)的臨時性工作。