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一、崗位職責(zé)
1. 資金收付：準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
2. 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票等票據(jù)的購買、保管、開具與登記，確保票據(jù)使用規(guī)范、安全。
3. 資金核對(duì)：定期與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，排查未達(dá)賬項(xiàng)；定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款賬目，保證賬實(shí)相符。
4. 資料保管：妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)會(huì)計(jì)資料，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。
5. 輔助工作：配合會(huì)計(jì)完成日常財(cái)務(wù)工作，如整理原始憑證、協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表，以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)任務(wù)。