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1、賬戶管理
妥善保管公司的網(wǎng)銀及相關(guān)信息，確保賬戶資金安全。
保證日常賬戶的正常使用。負責(zé)辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷等相關(guān)手續(xù)，并做好賬戶審批記錄。
負責(zé)獲取所有銀行賬戶的年度對賬單，部分賬戶需親自前往銀行領(lǐng)取。
每月定期查詢公司征信報告。
2、 資金計劃、資金核對與管理
每月初向各部門收集必要的資金需求，并進行匯總整理及上報，合理安排資金支付計劃。
每周填寫集團資金周報文件并上報。
每日更新資金收支表、銷售回款表。
每月末導(dǎo)出所有銀行賬戶的銀行流水并核對銀行余額，次月初填報在中方報表內(nèi)。
負責(zé)其他貨幣資金（主要是應(yīng)收票據(jù)）的核對與管理，按月核對所有收票、付票信息及票據(jù)結(jié)余，編制票據(jù)盤點表。
3 、款項支付
按照審批后的申請、準確、及時地辦理各項支付業(yè)務(wù)。
處理收匯與付匯業(yè)務(wù)，按月檢查外幣賬戶情況，整理已支付和待付款清單資料。
處理信用證相關(guān)業(yè)務(wù)。
配合融資專員完成貸款的還本付息工作。
4、 憑證與資料管理
負責(zé)每日收付款原始憑證的整理、粘貼與核對，并于當日或次日傳遞至?xí)媿徫贿M行賬務(wù)處理。
按要求完成裝訂憑證工作。
5、 完成其他與崗位相關(guān)的工作
崗位要求：
有出納或財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗，從事付匯、福費廷、信用證等外幣業(yè)務(wù)者優(yōu)先，有責(zé)任心，細致耐心。