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更新于 2025-08-12 02:08:01

財(cái)務(wù)資金主管

8000-10000元

職位描述

現(xiàn)金流管理理財(cái)管理融資管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理余額對(duì)賬管理企業(yè)服務(wù)證券/期貨財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)社團(tuán)/組織/社會(huì)保障
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家及公司資金結(jié)算支付相關(guān)制度,管理公司資金結(jié)算日常工作和收付款業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算及報(bào)告的編制和匯總;
3、具體實(shí)施公司資金運(yùn)作方案,對(duì)公司的資金調(diào)配、計(jì)劃制訂及資金運(yùn)作提出建議;
4、負(fù)責(zé)編制匯總公司內(nèi)部資金報(bào)表并進(jìn)行分析;
5、負(fù)責(zé)按公司規(guī)定或決議對(duì)銀行帳戶的開立、注銷、詢證等相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行辦理。
6、負(fù)責(zé)按公司規(guī)定或決議辦理貸款發(fā)放,貸款本金、利息的償付及貸款項(xiàng)目跟蹤工作;
7、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理各類票證業(yè)務(wù),包括但不限于匯票、本票、信用證等有價(jià)證券的收付和保管。
8、負(fù)責(zé)完善和優(yōu)化資金管理制度和流程,包括資金預(yù)算、流程設(shè)置、資金日?qǐng)?bào)等。
9、完成直屬領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。
二、任職要求
1、有良好的政治素養(yǎng)、職業(yè)道德和個(gè)人操守,愛崗敬業(yè),作風(fēng)正派。
2、年齡35歲以下,本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè),會(huì)計(jì)中級(jí)及以上職稱。
3、5年以上大中型企業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn)、3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。
4、具有良好的文字功底,優(yōu)秀的公文寫作能力;
5、具備良好的邏輯思維能力、溝通表達(dá)能力;
6、工作抗壓能力良好,能夠接受正常的加班工作;
三、職位福利:
五險(xiǎn)一金、餐補(bǔ)、交通補(bǔ)貼、通話補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、節(jié)日福利、員工食堂、員工宿舍。
四、工作及休息時(shí)間:
早10:00——晚7:30,午休1:30——3:30,周末雙休。
備注:因公司地址較遠(yuǎn),故可乘坐公司班車上下班,班車站點(diǎn)遍布烏市各個(gè)區(qū)域。

工作地點(diǎn)

烏魯木齊米東區(qū)德潤(rùn)產(chǎn)業(yè)園(裝修中)

職位發(fā)布者

張先生/招聘主管

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公司Logo新疆德潤(rùn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展有限公司
新疆德潤(rùn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱德潤(rùn)公司)是經(jīng)烏魯木齊市人民政府批準(zhǔn),由甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司,注冊(cè)資本金10億元人民幣,是甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)重點(diǎn)打造的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)及烏魯木齊市級(jí)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一。德潤(rùn)公司涉及行業(yè)分布于股權(quán)的投資和其他國(guó)有資產(chǎn)的投資、管理與經(jīng)營(yíng);城市基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目建設(shè)管理、拆遷安置及服務(wù);土地整理與開發(fā)、土地治理;城市園林綠化;環(huán)境治理;酒店、寫字樓、商場(chǎng)、停車場(chǎng)商業(yè)設(shè)施的開發(fā)投資與經(jīng)營(yíng)管理;物業(yè)管理;市場(chǎng)管理;建筑工程施工;房屋、設(shè)備、場(chǎng)地租賃;非占道停車場(chǎng)服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)等領(lǐng)域,具有產(chǎn)業(yè)多元化、行業(yè)布局廣的特點(diǎn),德潤(rùn)公司在未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期內(nèi),將積極探索從資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)型向資本運(yùn)營(yíng)型轉(zhuǎn)變,以甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)“建設(shè)博格達(dá)峰腳下的產(chǎn)業(yè)航母、絲路經(jīng)濟(jì)帶上的創(chuàng)業(yè)硅谷”為引領(lǐng),以“招引百億企業(yè)、培育百億集群、打造千億園區(qū)”為總目標(biāo),按照甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)構(gòu)建八大產(chǎn)業(yè)園區(qū)、四個(gè)特色小鎮(zhèn)、四個(gè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)園區(qū)、八個(gè)創(chuàng)新綜合體等產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,繼續(xù)推進(jìn)“投資建設(shè)、融資創(chuàng)新、城市開發(fā)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”四大核心任務(wù),以“德行天下、潤(rùn)澤社會(huì)”為使命,發(fā)揚(yáng)“激情、忠誠(chéng)、勇氣、包容”的企業(yè)精神,忠實(shí)履行烏魯木齊市人民政府授權(quán)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理職能,堅(jiān)定不移地按照甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)的要求履行好國(guó)有資產(chǎn)出資人代表的職責(zé),通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)、投融資平臺(tái)兩大功能的實(shí)現(xiàn),努力將德潤(rùn)公司打造成為綜合優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先、注重社會(huì)責(zé)任,擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)有投資控股公司,為甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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