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職責與工作任務
1.核對營業(yè)員所繳款項是否和系統(tǒng)相符，并錄入銀盤表。2.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)，每天對當日的現(xiàn)金自盤。3. 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅持"收支兩條線"的原則。4. 嚴格執(zhí)行支票管理制度，不能開具空頭支票。掌握銀行存款余額，每天向財務經(jīng)理報當日銀行余額表。5. 建立建全現(xiàn)金、銀行存款日記帳，6. 月末存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。7. 對收入類項目正確填制相應收據(jù)或發(fā)票，認真審核各項費用、支出是否按公司流程執(zhí)行。8. 妥善保管保險柜鑰匙、密碼能主各種印章。
任職要求：本科（含）及以上 財經(jīng)類相關專業(yè)1.1年以上出納類財務工作經(jīng)驗。
2.熟悉國家及當?shù)氐呢敃?、稅務等法律法?guī)。3.熟練使用財務管理軟件（用友、金蝶等）。4.掌握現(xiàn)金、支票收支的各項操作規(guī)范。